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关于中山市濠头中学2018年收支预算表的说明


  中山市濠头中学2018年度部门预算

  

  

  2018年2月

    

  目    录

  

  1、学校概况 ---------------------------------02

  2、2018年部门预算表-------------------------03

  部门收支总体情况表 ----------------------04

  部门收入总体情况表 ----------------------05

  部门支出总体情况表 ----------------------06

  财政拨款收支总表 ------------------------07

  一般公共预算支出表(按功能分类科目)-------08

  一般公共预算支出表(按部门经济分类科目)---09

  一般公共预算基本支出表 ----- ------------10

  一般公共预算“三公”经费预算情况表 ------11

  政府性基金预算支出表 --------------------12

  3、2018年部门预算情况说明--- ---------------13

  4、名词解释及其他---- ----------------------15

  收入科目 --------------------------------15

  支出科目 --------------------------------16

  其他指标 --------------------------------18

  “三公”经费 ----------------------------18

  政府采购 --------------------------------19

  预算绩效管理信息 ------------------------19

  关于中山市濠头中学2018年收支预算表的说明

  

  根据中山市财政局《关于批复2018年度市级单位部门预算的通知》(中财预〔2018〕8号)精神,现将我校2018年度预算单位收支预算总表、预算单位支出预算表(按功能分类科目)、预算单位基本支出预算表(按经济分类科目)“三公经费”预算情况表予以公开(详见附件),并将我校部门职责、机构设置等情况进行说明。

  一、学校概况

  (一)学校主要履行的公共职能包括:

  1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学;

  2、负责本单位教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育;

  3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作;

  (二)学校机构设置

  1、校长1人,副校长3人;

  2、校务办:主任1人。副主任1人;

  3、德育处:主任1人,副主任1人;

  4、教务处:主任1人,副主任1人;

  5、教科室:主任1人;

  6、总务处:主任1人,副主任1人;

  7、团  委:书记1人,副书记2人;

  8、年级主任:6人。高一级2人,高二级2人,高三级2人。

  根据单位的主要职能内设5个科室。

  (三)各科室主要职能分别是

  1、办公室:负责学校日常工作安排与协调、人事管理工作、接待工作、校车管理、人事档案管理等工作。

  2、总务处:负责临工管理、财务管理、校产管理、食堂管理、水电管理、绿化管理等工作。

  3、德育处:负责安排与协调班主任班级管理、学生教育与管理、校园文化建设与宣传、保洁、保卫等工作。

  4、教务处:负责日常教学管理、学籍管理、实验电教图书文印管理、体音美器材管理、教学档案管理等工作。

  5、教科室:负责搭建学校教研平台,推动学校教研工作顺利进行,同时定期组织教师参加培训,进而提高我校教师专业素质。

  我单位无独立编制预算的所属单位。

  (四)人员构成情况

  学校现有编制数268名,其中行政编制0名,事业编制267名。

  在职人员262名,其中行政编制0名,事业编制262名;长期病假1名;离退休27名,临工1名。

  二、2018年部门预算表

  

  

  

  

  

  

  1、部门收支总体情况表

  

  

  

  

  

  2、部门收入总体情况表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3、部门支出总体情况表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    4、财政拨款收支总表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  5、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  6、一般公共预算支出表(按部门经济分类科目)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          7、一般公共预算基本支出表

  

  

  

   8、一般公共预算“三公”经费预算情况

  

  

  

  

  

  

  

  

  9、政府性基金预算支出表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  三、2018年部门预算情况说明

  (一)总体情况

  濠头中学2018年财政拨款收支总预算77,166,912.60元。收入分别为一般公共预算拨款和财政专户预算拨款,无政府性基金预算拨款,一收入包括:一般公共预算当年拨款收入67,642,876.00元、上年结转826,236.60元;财政专户预算拨款8,697,800.00元;二支出包括:教育支出63,577,106.60元(本年支出62,750,870.00、上年结转826,236.60元)、科学技术支出33,326元、社会保障和就业支出11,214,650.00元、住房保障支出2,341,830.00元,详见下表:

  序号

  类型

  项目

  预算合计数

  上年结转安排预算数

  本年支出预算数

  1

  收入

  1、一般公共预算

   67,642,876.00

  

   67,642,876.00

  2、财政专户预算

   8,697,800.00

  

   8,697,800.00  

  本年收入小计

   76,340,676.00

  

   76,340,676.00

  1、一般公共预算

  714,556.60

  714,556.60

  

  2、财政专户预算

  111,680.00

  111,680.00

  

  上年结转收入小计

  826,236.60

  826,236.60

  

  收入合计

  77,166,912.60

  826,236.60

  76,340,676.00

  2

  

  支出

  1、教育支出

  63,577,106.60

  826,236.60

  62,750,870.00

  2、科学技术支出

  33,326.00

  0.00

  33,326.00

  3、社会保障和就业支出

  11,214,650.00

  0.00

  11,214,650.00

  4、住房保障支出

  2,341,830.00

  0.00

  2,341,830.00

  支出合计

  77,166,912.60

  826,236.60

  76,340,676.00

   (二)具体情况

   1、当年拨款规模变化情况

  (1)一般公共预算当年拨款规模变化情况。濠头中学2018年一般公共预算当年拨款68,357,432.60元,比2017年执行数65,549,392.48元增加2,808,040.12元,比增4%,变动幅度较小,主要是2018年在职人员工资约为2776万元,较2017年2479万元增加了297万元。

  (2)财政专户预算当年拨款规模变化情况。濠头中学2018年财政专户预算当年拨款8,809,480.00元,比2017年执行数9,753,073.69元减少943,593.69元,比减9.67%,变动幅度稍大,主要是一些临时下达指标未列入年初预算,如市直属学校中高考奖励金、困难学生补助金等资金。

  2、当年拨款结构情况。教育支出63,577,106.60元,占82.38%;社会保障和就业支出11,214,650.00元,占14.53%;住房保障支出,2,341,830.00元,占3.07%。具体如下

  (1)基本支出预算。基本支出预算数65,283,200.00元,其中,一是工资福利支出44,718,570.00元,其中一般公共预算44,606,570.00元;二是商品和服务支出3,213,560.00元,其中一般公共预算1,315,560.00元,财政专户1,898,000.00元;三是对个人和家庭补助7,913,020.00元,其中一般公共预算7,913,020.00元;四是事业单位离退休1,256,280.00元,其中一般公共预算1,256,280.00元;五是事业单位基本养老缴费7,113,120.00元, 其中一般公共预算7,113,120.00元;六是购房津贴2,341,830.00元, 其中一般公共预算2,341,830.00元。

  (2)项目支出预算。项目支出预算11,057,476.00元,主要支出项目如下:

  ※教师培训经费:91.35万元。

  ※学生军训费:18.5万元

  ※德体艺卫教育经费: 5万元

  ※教研教改经费:9.8万元

  ※课本资料费:147.65万元

  ※图书经费:6万元

  ※学生竞赛经费:3万元

  ※教学工作管理经费:100.8万元

  ※教学设备更新维护经费:60万元

  ※临聘代课老师经费:39.15万元

  ※水电费:190万元

  ※校园场室修缮及设施维护经费:186.38万元

  ※校园后勤服务经费:183.60万元

  ※校园绿化经费:10万元

  ※校园文化经费:11万元

  ※预留办公设备购置经费:39.95万元

  ※待结转政府采购项目经费(采购)3.5676万元。

  (3)支出预算结转。826,236.60元,主要为采购资金结转。

  3、其它情况。我单位无政府性基金预算支出。

   四、名词解释及其他

  (一)收入科目

   1、一般公共预算拨款收入。指中央财政当年拨付的资金。

       2、事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       3、其他收入。指上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定运用的销售房收入、存款利息收入等。

      4、上年结转。批以前年尚未完成任务、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1、教育支出(类)。反映政府教育事务支出。濠头中学预算中主要涉及到普通教育、进修及培训、其他教育支出3个款级、高中教育、其他普通教育支出、教师进修、其他教育支出4个项级支出科目

  (1)普通教育(款)。反映各类普通教育支出,濠头中学主要涉及以下两个项级支出科目。

  高中教育(项)。反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

  其他普通教育支出(项)。反映除学前、小学、初高中、高等教育、化解农村义务教育债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

  (2)进修及培训(款)。反映教师进修、干部培训支出。濠头中学主要涉及以下一个项级支出科目。

  教师进修(项)。反映各教师进修、师资培训支出。

  (3)其他教育支出(款)。反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等项目以外其他用于教育方面的支出。

  其他教育支出(项)。反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等项目以外其他用于教育方面的支出。

  2、科学技术支出(类)。反映用于科学方面的支出。濠头中学预算中主要涉及到其他科学技术支出1个款级、1个项级支出科目。

  3、社会保障和就业(类)。反映用于社会保障和就业方面的支出。濠头中学预算中主要涉及到行政事业单位离退休1个款级、事业单位离退休1个项级支出科目。

  行政事业单位离退休(款)。反映用于行政事业单位离退休方面的支出,濠头中学主要涉及以下一个项级支出科目。

  事业单位离退休(项)。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  4、住房保障支出(类)。反映用于住房方面的支出。濠头中学预算中主要涉及到住房改革支出1个款级、购房补贴1个项级支出科目。

  住房改革支出(款)。反映行政事业单位用堸政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,濠头中学主要涉及以下一个项级支出科目。

  购房补贴(项)。反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (三)其他指标

  1、财政性资金:是指以国家财政为中心的预算资金、国债资金及其他财政性资金,既包括中央政府和地方政府的财政收支,还包括与国家财政有关系的企业、事业和行政单位的货币收支。根据有关法律、法规的规定,财政资金应当专款专用,任何人不得违规挪用、拆借。

  2、基本支出:是部门预算单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务需要确定的支出,包括人员支出、日常公用支出和对个人和家庭补助支出,实行定员定额管理。预算执行时,市财政局根据编委人事部门核定的各单位在编实有人数按进度核拨。

   3、项目支出:是部门预算单位为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的支出,须保证专款专用。预算执行时,项目支出由预算单位部门预算以及项目进度情况编制用款计划报市财政局,市财政局结合国库和财政专户库款情况审批通过后办理资金支付。

  4、单位运行经费。为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

  (四)“三公”经费

   纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用于财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2018年濠头中学“三公”经费无变化。

  (五)政府采购

   政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政资金采购依法制定出的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购采用公开招标、邀请招标、竞争谈判、单一来源、询价以及国务院政府采购监督部门认定的其他采购方式。其中公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

   2018年濠头中学实际使用财政性资金进行政府采购746.31万元,其中采购货物约27.62万元,占3.71%;采购工程约87.53万元,占11.77%;采购服务约631.16万元,占84.52%。

  (六)预算绩效管理信息

  1、2018年度部门预算中项目绩效目标批复情况

  根据2018年部门预算批复结果,濠头中学支出项目中共涉及2项项目绩效目标,总金额约159.2万元,具体情况如下:

  项目一:项目名称:校园场室内修缮及设施维护经费,项目金额186.38万元,项目实施主要目的进一步改进办学条件,为全校师生提供一个安全、优美、舒适的工作和学习场所。

  项目二:项目名称:学校教学工作管理经费,项目金额100.8万元,项目实施主要目的进一步发挥对教职工的激励作用,增强全体教职工的责任心和上进心,不断提升濠头中学办学水平。

  2、2016年预算项目绩效评价情况

  根据2016支出项目中有一项纳入2017年财政绩效评价范围,总金额约170万元,具体情况如下:

  (1)项目名称:校园场室内修缮及设施维护经费;

  (2)项目金额:约180.85万元;

  (3)项目评价:评价得分77分,评价结论,2016年该项目主要:一是开展了课室桌椅、考试指挥中心、医务室、保密室等场所家具安装工程,金额68.3万元;二是濠头中学高考考场巡考系统采购项目等高考项目15.5万元;三是濠头中学饭堂低压维修整改工程14.3万元;四是学校墙面修补翻新约12.5万元;五是其它类日常零星维修约48.6万元。从总体上看通过设施维护,保障了正常教学工作的开展等;不足之处项目资金的实际使用与预算申报存在较大调整等。

  

                                              中山市濠头中学                                              2018年2月6日

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2018年中山市濠头中学预算公开.xls


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