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2018年中山市濠头中学部门预算

  

  

  

  2018年中山市濠头中学部门预算

  

  

  

  

  

  

  目 录

  

  第一部分  中山市濠头中学概况

  1. 部门职责

  2. 机构设置

  第二部分 中山市濠头中学2018年部门预算表

  1. 收支总体情况表

  2. 收入总体情况表

  3. 支出总体情况表

  4. 财政拨款收支总体情况表

  5. 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  6. 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

  7. 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

  8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

  9. 政府性基金预算支出情况表

  10. 部门预算基本支出预算表

  11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

  第三部分  中山市濠头中学2018年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  中山市濠头中学概况

  

  1. 主要职责

  中山市濠头中学是主管教育教学工作的职能部门,的主要职责包括:

  (一)贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学;

  (二)负责本单位教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育;

  (三)负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

  

      二、机构设置

  1. 本部门无下属单位,部门预算为市本级预算。

  2. 根据上述职能,中山市濠头中学内设5个科室:校务办、德育处、教务处、教科室、总务处,各科室主要职能如下:

  1、办公室:负责学校日常工作安排与协调、人事管理工作、接待工作、校车管理、人事档案管理等工作。

  2、总务处:负责临工管理、财务管理、校产管理、食堂管理、水电管理、绿化管理等工作。

  3、德育处:负责安排与协调班主任班级管理、学生教育与管理、校园文化建设与宣传、保洁、保卫等工作。

  4、教务处:负责日常教学管理、学籍管理、实验电教图书文印管理、体音美器材管理、教学档案管理等工作。

  5、教科室:负责搭建学校教研平台,推动学校教研工作顺利进行,同时定期组织教师参加培训,进而提高我校教师专业素质。

  (三)人员构成情况

  学校现有编制数267名,其中行政编制0名,事业编制267名。

  在职人员263名,其中行政编制0名,事业编制262名;长期病假1名;离退休27名,临工1名。

  全校共有校长1人,副校长3人;主任5人。副主任4人;另外,还有团委书记1人,副书记2人;年级主任6人(高一、高二、高三各2人)。

  

  

  

  

  

  

  

  

  第二部分  中山市濠头中学2018年部门预算表

  1. 部门收支总体情况表

  2. 收入总体情况表

  3. 支出总体情况表

  4. 财政拨款收支总体情况表

  5. 2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  6. 2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

  7. 2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

  8. 2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

  9. 2018年政府性基金预算支出情况表

  10. 2018年部门预算基本支出预算表

  11. 2018年部门预算项目支出预算表

  

  

  

  

  

  

  

  1. 部门收支总体情况表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1. 收入总体情况表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1. 支出总体情况表

  

  

  

  

  

  

  

  1. 财政拨款收支总体情况表

  

  

  1. 2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  

  

  1. 2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1. 2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

  

  

  1. 2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

  

  

  1. 2018年政府性基金预算支出情况表

  

  

  1. 2018年部门预算基本支出预算表

  

  

  1. 2018年部门预算项目支出预算表

  

  

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  

  1. 部门预算收支增减变化情况

  2018年濠头中学收入预算7634.07万元,比上年增加652.64万元,增长9.35%,主要一是在职人员社会保障缴费预算较2017年增加332.41万元,二是基本工资、津贴补贴、奖金及绩效工资等共增加298.42万元。支出预算7634.07万元,比上年增加652.64万元,增长9.35%,主要原因一是在职人员社会保障缴费预算较2017年增加332.41万元,二是基本工资、津贴补贴、奖金及绩效工资等共增加298.42万元。

  

  1. “三公”经费安排情况说明

  2018年本部门“三公”经费预算安排3.5万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费3.5万元,与上年保持不变;公务接待费0万元,与上年保持不变。

  

  1. 机关运行经费安排情况

     2018年,本部门机关运行经费安排1087.01万元,比上年增加225.97万元,增长26.24%,主要原因是2018年前项目支出未实行经济分类政策,故2017年未把项目支出中的机关运行经费纳入统计范围。其中:办公费178.4万元,印刷费57万元,邮电费8万元,差旅费31.5万元,福利费56.38万元,日常维修费300.18万元,专用材料及一般设备购置费48.45万元,办公用房水电费220万元,办公用房物业管理费183.6万元,公务用车运行维护费3.5万元等。2018年本部门未安排会议费及办公用房取暖费支出。

  

  1. 政府采购情况

     2018年本部门政府采购安排464万元,其中:货物类采购预算142万元,工程类采购预算312万元,服务类采购预算10万元等。

  

  1. 国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:总资产2633.29万元,均为实物资产,具体分布构成情况为:专用设备220.09万元;通用设备1584.89万元;图书档案279.14万元;家具用具及动植物484.00万元。2017年资产变动情况为:专用设备新增4.48万元,减少6.14万元;通用设备新增192.86万元,报废163.78万元;家具用具及动植物减少94.35万元。

  

  

  1. 预算绩效信息公开情况

  2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况如下。

  (一)2018年度部门预算中项目绩效目标批复情况

  根据2018年部门预算批复结果,濠头中学支出项目中共涉及2项项目绩效目标,总金额约159.2万元,具体情况如下:

  项目一:项目名称:校园场室内修缮及设施维护经费,项目金额186.38万元,项目实施主要目的进一步改进办学条件,为全校师生提供一个安全、优美、舒适的工作和学习场所。

  项目二:项目名称:学校教学工作管理经费,项目金额100.8万元,项目实施主要目的进一步发挥对教职工的激励作用,增强全体教职工的责任心和上进心,不断提升濠头中学办学水平。

  (二)2017年预算项目绩效评价情况

  2017年预算项目绩效评价情况暂未下达。

  

  1. 其他

  (一)财税政策和规章制度

  为加强制度建设,规范财务管理,本单位先后制订和修订一系统财务管理制度,如《财务管理制度》(2016版)、《采购规定》(2016版)、《公务车管理费用制度》(2016版)《财管管理制度》(2016版)、《财务工作流程》和《校产管理制度》等,并印刷成册发放至全体教职员工,这些制度明细规定了我校财务收支审批程序、报销要求、采购权限及流程、公务使用和学校资产登记、验收和保管等要求,为学校财务规范管理奠定了基础,提供了制度支持。

  同时,本单位加强内控建设,规避财务风险。如我校严格按照"不相容职务相分离"的原则,对相关职务进行分离,分别设置会计、出纳、资产管理员等人员,并明确其岗位职责权限,不得由一人办理一项业务的全过程,形成相互相协作、相互制衡、相互监督的机制,有效规定避了我校财务风险。

  第三、严把审核监督关,规范财务运作。我校财务人员严格执行财经法律、法规、上级规定和学校规章制度,对财务收支单据实行全过程审核监督,严把审核关,对于资料不齐全、手续不完备的暂不付款,退回当事人补充完善;对于不合规、不合法、超标准的支出,不予以办理,并及时向财务负责人报告。

  此外,本单位加强沟通反馈,提高管理能效。我校建立沟通反馈机制,实行周例会制,学校除每周召开一次行政会议或党委会议外,还由总务处牵头每周召开一次全体内控小组工作会议。

  (二)专项资金信息公开

  本单位无专项资金。

  

  

  第四部分  名词解释

  (一)收入科目

   1、一般公共预算拨款收入。指中央财政当年拨付的资金。

       2、事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       3、其他收入。指上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定运用的销售房收入、存款利息收入等。

      4、上年结转。批以前年尚未完成任务、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1、教育支出(类)。反映政府教育事务支出。濠头中学预算中主要涉及到普通教育、进修及培训、其他教育支出3个款级、高中教育、其他普通教育支出、教师进修、其他教育支出4个项级支出科目。

  (1)普通教育(款)。反映各类普通教育支出,濠头中学主要涉及以下两个项级支出科目。

  高中教育(项)。反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

  其他普通教育支出(项)。反映除学前、小学、初高中、高等教育、化解农村义务教育债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

  (2)进修及培训(款)。反映教师进修、干部培训支出。濠头中学主要涉及以下一个项级支出科目。

  教师进修(项)。反映各教师进修、师资培训支出。

  (3)其他教育支出(款)。反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等项目以外其他用于教育方面的支出。

  其他教育支出(项)。反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等项目以外其他用于教育方面的支出。

  2、科学技术支出(类)。反映用于科学方面的支出。濠头中学预算中主要涉及到其他科学技术支出1个款级、1个项级支出科目。

  3、社会保障和就业(类)。反映用于社会保障和就业方面的支出。濠头中学预算中主要涉及到行政事业单位离退休1个款级、事业单位离退休1个项级支出科目。

  行政事业单位离退休(款)。反映用于行政事业单位离退休方面的支出,濠头中学主要涉及以下一个项级支出科目。

  事业单位离退休(项)。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  4、住房保障支出(类)。反映用于住房方面的支出。濠头中学预算中主要涉及到住房改革支出1个款级、购房补贴1个项级支出科目。

  住房改革支出(款)。反映行政事业单位用堸政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,濠头中学主要涉及以下一个项级支出科目。

  购房补贴(项)。反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (三)其他指标

  1、财政性资金:是指以国家财政为中心的预算资金、国债资金及其他财政性资金,既包括中央政府和地方政府的财政收支,还包括与国家财政有关系的企业、事业和行政单位的货币收支。根据有关法律、法规的规定,财政资金应当专款专用,任何人不得违规挪用、拆借。

  2、基本支出:是部门预算单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务需要确定的支出,包括人员支出、日常公用支出和对个人和家庭补助支出,实行定员定额管理。预算执行时,市财政局根据编委人事部门核定的各单位在编实有人数按进度核拨。

   3、项目支出:是部门预算单位为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的支出,须保证专款专用。预算执行时,项目支出由预算单位部门预算以及项目进度情况编制用款计划报市财政局,市财政局结合国库和财政专户库款情况审批通过后办理资金支付。

  4、单位运行经费。为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

  (四)“三公”经费

   纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用于财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)政府采购

   政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政资金采购依法制定出的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购采用公开招标、邀请招标、竞争谈判、单一来源、询价以及国务院政府采购监督部门认定的其他采购方式。其中公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

  

  

  

  

  

  

  

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2018年中山市濠头中学部门预算.doc

2018年中山市濠头中学部门预算.xls


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